一、部門主要職責(zé)

（一）、管理全區(qū)財(cái)政收支。負(fù)責(zé)編制我區(qū)年度財(cái)政預(yù)決算草案，執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入，組織財(cái)政部門負(fù)責(zé)的收入；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出。

（二）、實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)管理工作，確保《預(yù)算法》等財(cái)稅法規(guī)制度的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)上級(jí)及區(qū)本級(jí)撥付的各項(xiàng)資金、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金、各項(xiàng)社保資金及政府接待的有關(guān)資金的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)行政性收費(fèi)等非稅收入的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

（三）、參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控，確保國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策在我區(qū)貫徹執(zhí)行。擬定并執(zhí)行財(cái)政發(fā)展的近、中、長(zhǎng)期規(guī)劃，擬定有關(guān)激勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)經(jīng)政策，完善政府采購(gòu)，會(huì)計(jì)集中核算及非稅收入管理的各項(xiàng)制度，運(yùn)用財(cái)政手段促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

二、2013年主要工作任務(wù)

2013年，是全面深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神的開局之年，也是財(cái)政事業(yè)乘勢(shì)而上、加快發(fā)展的一年。全區(qū)財(cái)政工作以保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展為核心，以提高理財(cái)水平、提升財(cái)政績(jī)效為目標(biāo)，以增收節(jié)支、創(chuàng)新監(jiān)管、強(qiáng)化改革為措施，積極履行財(cái)政職能，全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，確保圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（一）、加強(qiáng)措施，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。一是爭(zhēng)取上級(jí)支持。按照“內(nèi)抓發(fā)展、外爭(zhēng)支持”的思路，密切關(guān)注上級(jí)政策導(dǎo)向，深入研究刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施，充分發(fā)揮好區(qū)位優(yōu)勢(shì)，科學(xué)運(yùn)籌基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策支持。二是加強(qiáng)收入征管。充分調(diào)研，科學(xué)下達(dá)收入任務(wù)，進(jìn)一步建立健全財(cái)稅部門聯(lián)席、經(jīng)濟(jì)部門信息溝通、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)保障和組織收入考核獎(jiǎng)勵(lì)等工作機(jī)制，提高稅務(wù)部門工作積極性，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。進(jìn)一步公開納稅信息,擴(kuò)大公開范圍，優(yōu)化稅收服務(wù)，深入推進(jìn)國(guó)地稅聯(lián)合辦稅、社會(huì)綜合治稅，在全區(qū)營(yíng)造良好的稅收征管環(huán)境。堅(jiān)持聯(lián)席制度，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化，科學(xué)分析影響財(cái)政收支的因素，及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性和預(yù)見性。三是夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。全面掌握全區(qū)稅源現(xiàn)狀，找準(zhǔn)稅收增長(zhǎng)的潛力點(diǎn)，著力培植稅源，積極探索建立重點(diǎn)稅源督查工作機(jī)制。全力落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，加大財(cái)政扶持企業(yè)力度，通過(guò)財(cái)政擔(dān)保、貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、扶持等方式，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)更新、轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)能力。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，積極協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)城建工程和民生工程建設(shè)中遇到的問(wèn)題，確保重點(diǎn)項(xiàng)目如期投產(chǎn)達(dá)效，形成新的稅源。

（二）、控支節(jié)流，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。堅(jiān)持“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的財(cái)政管理體制，進(jìn)一步建立健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，保障事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政運(yùn)行、社會(huì)穩(wěn)定和惠及民生等重大事項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)需要。一是加大資金、項(xiàng)目整合。嚴(yán)格按照“集中財(cái)力辦大事”的思路，探索建立項(xiàng)目篩選論證機(jī)制，建立區(qū)級(jí)項(xiàng)目庫(kù)，分類管理項(xiàng)目，積極支持、指導(dǎo)各部門、街鎮(zhèn)進(jìn)行項(xiàng)目資金整合，解決專項(xiàng)資金設(shè)置過(guò)多、重復(fù)交叉、使用分散等問(wèn)題。加大工作力度，拓展評(píng)審范圍，前移監(jiān)管關(guān)口，建立協(xié)作機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審的全面化、制度化，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。加快實(shí)施金財(cái)工程，支持運(yùn)行各種監(jiān)控系統(tǒng)，建立動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類財(cái)政資金的跟蹤監(jiān)督。建立靈活的管理體制，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門，逐步將所有涉農(nóng)資金全部納入“一折通”管理，確保資金安全及時(shí)發(fā)放。進(jìn)一步完善工資審核發(fā)放制度，加強(qiáng)工資監(jiān)管，嚴(yán)肅查處“吃空餉”、冒領(lǐng)、騙領(lǐng)退休金等現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)管薄弱單位和專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部離任財(cái)務(wù)移交監(jiān)督工作，避免產(chǎn)生新的債務(wù)，堅(jiān)決執(zhí)行“一把手”不分管人財(cái)物制度，鞏固“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作成效。三是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算約束。認(rèn)真編制部門預(yù)算，增強(qiáng)部門預(yù)算的科學(xué)性和完整性，提高預(yù)算的透明度和約束力，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開和三公經(jīng)費(fèi)公開。進(jìn)一步完善預(yù)算追加統(tǒng)一審批制度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)抓預(yù)算監(jiān)督，從嚴(yán)限定預(yù)算調(diào)整范圍，從緊控制預(yù)算追加，除法律法規(guī)確定的重大增支項(xiàng)目外，一律不得追加預(yù)算。當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中如有超收，主要用于法定支出、化解歷史債務(wù)、特殊的一次性支出等，原則上不能安排其他方面的支出。四是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立預(yù)算績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率，按照“先易后難、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，選取部分關(guān)系民生、社會(huì)關(guān)注度高的重點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)引入第三方評(píng)價(jià)機(jī)制開展績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)延伸到民生領(lǐng)域中的重大支出項(xiàng)目。加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。五是加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，統(tǒng)籌安排調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，重點(diǎn)做好六個(gè)方面的保障：保障渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園、秦嶺北麓移民搬遷安置、閆村中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)、渭北排堿溝清淤、農(nóng)村清潔工程等市區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目需要；保障教育優(yōu)先發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革支出需要；保障干部職工工資、津補(bǔ)貼和行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要；保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、殘疾人生活補(bǔ)助等社會(huì)弱勢(shì)群體基本生活的需要；保障廉租房、公租房等保障性安居工程建設(shè)支出的需要；保障“三農(nóng)”建設(shè)等事關(guān)群眾生產(chǎn)生活穩(wěn)定的需要，全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）、強(qiáng)本提效，提升財(cái)政管理績(jī)效。一是深化國(guó)庫(kù)集中支付。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付工作方案，規(guī)范財(cái)政資金支付方式，擴(kuò)大財(cái)政直接支付范圍，將人員經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)資金、工程建設(shè)資金、債務(wù)還本付息資金以及能確定支付對(duì)象的大額支出，全部采取財(cái)政直接支付，手續(xù)不齊全的票據(jù)不予審核，不符合規(guī)定的支出不予辦理。建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，全面跟蹤財(cái)政資金申請(qǐng)、審核、支付和清算，及時(shí)預(yù)警并糾正違規(guī)資金操作，真正形成事前事中有效控制、事后跟蹤問(wèn)效的資金監(jiān)控模式。二是推進(jìn)公務(wù)卡消費(fèi)制度。扎實(shí)推行公務(wù)卡改革，健全指標(biāo)控制、計(jì)劃控制、支付控制等制約機(jī)制，研究制定《臨渭區(qū)公務(wù)卡結(jié)算目錄》，擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算范圍，有效降低現(xiàn)金消費(fèi)比例。三是推進(jìn)非稅收入管理。全面推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，堅(jiān)持“統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一項(xiàng)目、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一報(bào)表、統(tǒng)一接口”的原則，部署實(shí)施新的非稅收入管理系統(tǒng)，逐步做好土地運(yùn)營(yíng)收入、國(guó)有資產(chǎn)處置收益、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入等。強(qiáng)化非稅收入管理，提高管理水平，堅(jiān)持“以票控費(fèi)”、“票款分離”，嚴(yán)格收支兩條線管理，對(duì)各項(xiàng)非稅收入的立項(xiàng)審批、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)使用、收入收繳及資金使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，探索建立物價(jià)調(diào)節(jié)基金收入報(bào)表制度和安排使用制度。四是推進(jìn)政府采購(gòu)管理。堅(jiān)持“采管分離”，促進(jìn)依法采購(gòu)、高效采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)，切實(shí)提高政府采購(gòu)的公正性。深入做好政府采購(gòu)工作的調(diào)研，規(guī)范政府采購(gòu)程序，強(qiáng)化集中采購(gòu)監(jiān)督考核，貫徹落實(shí)政府采購(gòu)環(huán)保、節(jié)能等政策導(dǎo)向功能，積極探索新形勢(shì)下政府采購(gòu)管理的思路。堅(jiān)持以公開招標(biāo)為主、其他方式為輔的采購(gòu)方式，對(duì)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，全部實(shí)行公開招標(biāo)，在提升貨物類政府采購(gòu)管理水平的基礎(chǔ)上，今年將進(jìn)一步加大建設(shè)工程領(lǐng)域的政府采購(gòu)，逐步將公共工程、民生工程、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等納入政府采購(gòu)范圍，全力提升政府采購(gòu)服務(wù)水平，同時(shí)，要加大對(duì)非法采購(gòu)行為的處罰力度。五是推進(jìn)街鎮(zhèn)財(cái)政管理。認(rèn)真總結(jié)官路鎮(zhèn)財(cái)政管理改革試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)完善工作方案，建立更加科學(xué)、便于操作的監(jiān)管方式，做好對(duì)街鎮(zhèn)財(cái)政的指導(dǎo)、監(jiān)管。做好財(cái)務(wù)軟件的安裝，做好區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)街鎮(zhèn)財(cái)政全流程的監(jiān)管和控制。全面建設(shè)好標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)稅所，進(jìn)一步完善村財(cái)鄉(xiāng)管工作機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、常規(guī)化運(yùn)行。六是提升國(guó)有資產(chǎn)管理水平。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的規(guī)范化、流程化、網(wǎng)絡(luò)化。扎實(shí)做好行政事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)集中管理工作，積極探索國(guó)有資產(chǎn)開發(fā)工作機(jī)制，創(chuàng)新工作思路，制定工作方案，明確工作程序，對(duì)部分閑置或不可直接利用的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范開發(fā)，盤活資金，確保國(guó)有資產(chǎn)升值，防止資產(chǎn)流失。嚴(yán)格公務(wù)用車的購(gòu)買、租賃、處置等審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的監(jiān)管，鞏固公務(wù)用車治理成效。七是提高會(huì)計(jì)集中核算服務(wù)水平。嚴(yán)格審核票據(jù)，靈活處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，提高會(huì)計(jì)服務(wù)水平，全力配合國(guó)庫(kù)股等做好國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、街鎮(zhèn)財(cái)政管理改革等工作。創(chuàng)新工作方式方法，加大會(huì)計(jì)執(zhí)法檢查力度，扎實(shí)做好會(huì)計(jì)從業(yè)人員的繼續(xù)教育和企業(yè)會(huì)計(jì)服務(wù)工作，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

（四）、加強(qiáng)管理，提高機(jī)關(guān)管理水平。一是加強(qiáng)效能建設(shè)。創(chuàng)新文件管理，整治文風(fēng)，精簡(jiǎn)文件，嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量和范圍，優(yōu)化辦文程序，提升文件辦理的時(shí)效性和準(zhǔn)確性；創(chuàng)新會(huì)議模式，改進(jìn)會(huì)風(fēng)，提倡開短會(huì)、開小會(huì)，強(qiáng)化會(huì)議的實(shí)務(wù)性；嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、日常辦公費(fèi)等一般支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi)、大手大腳的奢侈之風(fēng)；進(jìn)一步完善人事管理制度，加大人才培養(yǎng)，探索建立靈活的用人機(jī)制，穩(wěn)妥做好干部輪崗交流工作；加大黨務(wù)、政務(wù)公開力度，擴(kuò)大公開范圍，適時(shí)公開局里的重大決策、重點(diǎn)工作等；繼續(xù)實(shí)行重點(diǎn)工作督辦制度，進(jìn)行掛賬銷號(hào)、跟蹤督辦；進(jìn)一步創(chuàng)新目標(biāo)責(zé)任制考核，出臺(tái)具體獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化督查落實(shí)；堅(jiān)持開展街鎮(zhèn)財(cái)稅所長(zhǎng)、中層領(lǐng)導(dǎo)述職評(píng)議活動(dòng)，搭建學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，激勵(lì)爭(zhēng)先進(jìn)位。進(jìn)一步完善財(cái)政門戶網(wǎng)站管理辦法，建立科學(xué)的信息報(bào)送、審批、發(fā)布制度，積極宣傳財(cái)政工作。強(qiáng)化財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)的管理與維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)暢通，運(yùn)轉(zhuǎn)高效，信息安全。二是加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，大力開展警示教育、法紀(jì)教育，提高財(cái)政干部的廉政、勤政意識(shí)。進(jìn)一步完善干部學(xué)習(xí)、考試制度，支持財(cái)政干部外出培訓(xùn)、考察交流，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)形式，拓展培訓(xùn)內(nèi)容，提高干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考試的針對(duì)性和實(shí)用性，加強(qiáng)以考促學(xué)，以考代訓(xùn)。積極開展財(cái)政調(diào)研活動(dòng)，撰寫高質(zhì)量的調(diào)研文章，完成2期《臨渭財(cái)苑》的編印工作。三是加強(qiáng)后勤管理。嚴(yán)格管理好機(jī)關(guān)廉政灶，確保飯菜質(zhì)量，切實(shí)為干部職工服好務(wù)；創(chuàng)新股室經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范內(nèi)部接待，率先在全區(qū)做好節(jié)能減排、經(jīng)費(fèi)節(jié)支等工作；配合做好創(chuàng)建文明城市工作，抓好機(jī)關(guān)、家屬區(qū)的衛(wèi)生，搞好綠化亮化，營(yíng)造舒適的工作和生活環(huán)境；全面加強(qiáng)安全防盜工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)門衛(wèi)及治安管理，抓好院內(nèi)車輛停放、出入問(wèn)題的綜合管理工作，妥善解決好外部車輛在家屬區(qū)亂停亂放及擾亂家屬區(qū)正常生活秩序問(wèn)題；加強(qiáng)駕駛員管理，做好車輛的正常維修、保養(yǎng)工作，確保公務(wù)用車需要。制定老干部管理、青少年教育等工作制度，切實(shí)增強(qiáng)管理的人文性，創(chuàng)造機(jī)關(guān)和諧的氛圍。

三、部門預(yù)算組成單位基本情況

四、2013年度部門預(yù)算情況

（一）收入預(yù)算
2013年部門收入預(yù)算1438.81萬(wàn)元,其中正常經(jīng)費(fèi)958.63萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)180.18萬(wàn)元，項(xiàng)目收入300萬(wàn)元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。

（二）支出預(yù)算

2013年全年支出預(yù)算1438.81萬(wàn)元,其中基本支出1138.81萬(wàn)元,項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，按功能分類一般公共服務(wù)支出1138.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出249.59萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出858.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出330.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出249.59萬(wàn)元?；局С龈鶕?jù)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及范圍據(jù)實(shí)測(cè)算；項(xiàng)目根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力可能予以安排，分別是：（1）財(cái)政網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)130萬(wàn)元;（2）財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)工作經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元;（3）預(yù)算改革工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付改革工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、（5）規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、（6）IC卡工資管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、（7）基層政法單位經(jīng)費(fèi)保障管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、（8）公務(wù)員出差及會(huì)議定點(diǎn)飯店管理工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、（9）財(cái)政支農(nóng)資金管理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

臨渭區(qū)財(cái)政局2013年收支預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

臨渭區(qū)財(cái)政局2013年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

臨渭區(qū)財(cái)政局2013年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

單位：萬(wàn)元