2018年渭南市臨渭區(qū)物資行業(yè)管理辦公室

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制物資行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)和管理轄屬企業(yè)認(rèn)真開展區(qū)域內(nèi)現(xiàn)代物流配送服務(wù)。

2、貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，深入開展調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出政策性建議，提供信息咨詢和技術(shù)服務(wù)。

3、受委托管理原物資系統(tǒng)國有資產(chǎn)，承擔(dān)其所有債權(quán)債務(wù)，擔(dān)保及經(jīng)濟(jì)合同。

4、負(fù)責(zé)物資行業(yè)的安全生產(chǎn)和信訪穩(wěn)定。

5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)

共性指標(biāo)

1、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷完善學(xué)習(xí)制度，爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型企業(yè)、學(xué)習(xí)型干部，促進(jìn)學(xué)習(xí)活動步入正常化、規(guī)范化；

2、以“三項(xiàng)機(jī)制”的規(guī)定，定期對辦、企兩級領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行政治合格、執(zhí)行紀(jì)律合格、品質(zhì)合格、擔(dān)當(dāng)務(wù)實(shí)等方面培訓(xùn)，使其盡快適應(yīng)“追趕超越”新常態(tài)，為建設(shè)宜居宜游、富美臨渭而努力。

3、按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《準(zhǔn)則》、《條例》的要求，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，每季分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)狀況一次，認(rèn)真分析研究職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)狀況；堅(jiān)持年度對企業(yè)經(jīng)理進(jìn)行一次述職述廉教育；年度完成對2個企業(yè)的內(nèi)審，確保年度無違紀(jì)行為發(fā)生。

個性目標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：全年完成物資總購進(jìn)2200萬元；全年完成物資總銷售2500萬元；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅利16.4萬元。

2、招商引資：年度分企業(yè)完成50萬元。

3、清理債務(wù)：年度分企業(yè)完成2.5萬元。

4、物流配送：不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，積極搞好現(xiàn)代物流配送服務(wù)，液化氣銷售總量較上年度分別遞增10%；

5、積極深入企業(yè)摸底排查，對特困員工實(shí)行常態(tài)管理，努力協(xié)調(diào)人勞、民政和工會等部門爭取更多的救濟(jì)資金予以幫扶。

6、穩(wěn)定工作：（1）堅(jiān)持完善信訪工作機(jī)制，健全領(lǐng)導(dǎo)定期接訪制度，實(shí)施穩(wěn)定工作責(zé)任追究目標(biāo)管理。（2）建立信訪臺賬，明確接待、調(diào)處、化解工作責(zé)任及辦結(jié)時(shí)限，形成信訪工作網(wǎng)絡(luò)管理；（3）堅(jiān)持對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)人進(jìn)行摸排和防范，確保2018年度無集體訪和越級訪。

7、安全工作：（1）堅(jiān)持完善安委會機(jī)構(gòu)，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同書，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和工作人員職責(zé)；（2）建立安全生產(chǎn)臺賬和工作日志，制定安全生產(chǎn)責(zé)任追究實(shí)施辦法，從制度上遏制安全事故的發(fā)生；(3)堅(jiān)持值班制度，定期不定期開展安全生產(chǎn)大檢查，確保年度無事故發(fā)生。

8、脫貧攻堅(jiān)工作：1、所有干部與所包聯(lián)的貧困戶協(xié)商，制定切實(shí)可行的2018年脫貧工作計(jì)劃，做到貧困戶真正增收，經(jīng)濟(jì)增加，盡快擺脫貧困。2、宣傳黨的惠民政策和各種扶貧政策，保證政策落到實(shí)處，確保政策到戶、到人，全面實(shí)現(xiàn)政策精準(zhǔn)到戶、到人。3、抓好教育扶貧，讓每個適齡兒童有學(xué)上，讓貧窮從下一代身上消除。4、積極發(fā)展光伏等扶持項(xiàng)目，讓貧困戶的小額貼息貸款政策落到實(shí)處。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算單位1個。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，其中行政編制3人、實(shí)有3人，事業(yè)編制5人，實(shí)有5人。單位管理的離退休人員16人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）

六、單位預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。     

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入85.48萬元，較上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入85.48萬元，比上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入9.49萬元，比上年預(yù)算增加2.65萬元，增長38.74%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出85.48萬元，較上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入85.48萬元，比上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入9.49萬元，比上年預(yù)算增加2.65萬元，增長38.74%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、財(cái)政撥款預(yù)算收入情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算收入85.48萬元，較上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入85.48萬元，比上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入9.49萬元，比上年預(yù)算增加2.65萬元，增長38.74%?？傮w情況分析2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

2、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出85.48萬元，較上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入85.48萬元，比上年度預(yù)算減少58.72萬元，減少40.72%萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入9.49萬元，比上年預(yù)算增加2.65萬元，增長38.74%?？傮w情況分析2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是日常開支增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為85.48萬元，與上年對比減少40.72%。主要原因是：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，總體預(yù)算收支較上年減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2220250 物資事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行總支出59.16 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出49.67萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.49萬元，較上年減少5.49萬元，減少8.49%。主要原因：本部門機(jī)構(gòu)人員發(fā)生變化，2018年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少8.14萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加2.65萬元。

2080502行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休支出9.68萬元，較上年減少62.67萬元，減少86.62%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總支出10.33萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2210201住房改革支出—住房公積金4.7萬元，較上年減少0.8萬元，增長14.54%。原因是本部門人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1.61萬元，較上年減少0.09萬元。原因是機(jī)構(gòu)人員及上繳比例發(fā)生變化。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況：

2018年部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：

301工資福利總支出61.61萬元，其中：30101基本工資26.28萬元，30102津貼補(bǔ)貼15.71萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.33萬元，30107 績效工資4.97萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.61萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.13萬元，30199其他工資福利支出2.58萬元?？傊С鲚^上年增長4.51萬元，增長7.89%，主要原因：新增預(yù)算科目30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

302 商品和服務(wù)總支出9.49 萬元。其中30201辦公費(fèi)1.8 萬元，30211差旅費(fèi)0.67萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.38萬元，30239 其它交通費(fèi)用5.64萬元。總支出較上年增加2.65萬元，增長38.74%。主要原因是日常開支費(fèi)用增加。 

303 對個人和家庭的補(bǔ)助14.38 萬元。其中：30301 離休費(fèi)8.48萬元，30305 生活補(bǔ)助0.84萬元，30311 住房公積金4.7萬元。總體支出較上年減少65.88萬元，減少82.08%。主要原因是本年度支出科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。     

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算情況：無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，和上年度相比減少2.1萬元，減少60.57%，減少原因?yàn)閴嚎s開支減少車輛出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況：2018年全年無公務(wù)接待預(yù)算支出。

4、2018年本部門會議費(fèi)預(yù)算支出為0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出為0萬元，無增減變化。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.49萬元。其中：辦公費(fèi)1.8 萬元，差旅費(fèi)0.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.38萬元，其它交通費(fèi)用5.64萬元?？傊С鲚^上年增加2.65萬元，增長38.74%。主要原因是日常開支費(fèi)用增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

九、2018年度部門預(yù)算表（見附表）

附件：物資辦部門預(yù)算公開表.xls

　　　　　渭南市臨渭區(qū)物資行業(yè)管理辦公室

　2018年3月16日